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長線資金加速進場 揭秘社保等五機構最新投資路線圖

作者:網絡來源  日期:2016-3-9 14:44:42  閱讀數:  網友評論:
    編者按:日前外管局發布QFII新規,放寬單家QFII機構投資額度上限,不再對單家機構設置統一的投資額度上限。外管局稱,此舉為推進資本項目可兌換,促進跨境投融資便利化。分析人士認為,這些長線資金的入場,對我國資本市場將產生深遠影響。隨著2015年年報披露的逐步展開,投資者也可以從年報中一窺機構動向。據《證券日報》市場研究中心統計顯示,從已披露年報公司的前十大流通股股東和基金持倉情況來看,部分社保基金、QFII、券商、險資、基金等五大機構的四季度投資動向浮出水面。今日本版特對上述五大機構在去年四季度持倉的相關個股進行深度分析,以饗讀者。
社保基金 斥資逾9億元增持皖維高新(4.99 -0.20%,買入)等4只個股
據《證券日報》市場研究中心統計顯示,截至昨日,滬深兩市已披露2015年年報的上市公司中,有16家公司的前十大流通股股東中出現社保基金的身影,其中,皖維高新、花園生物(35.40 +1.14%,買入)、九鼎投資(36.60 +0.14%,買入)、北京文化(23.01 +9.99%,買入)、國睿科技(51.53 -1.42%,買入)等5只個股均為社保基金去年四季度新進或增持的品種,以去年12月31日收盤價計算,增持資金達9.16億元。
具體來看,截至昨日,社保基金去年四季度新進持有皖維高新、花園生物、九鼎投資等3只個股,新進持有數量分別為2000.00萬股、560.11萬股和297.92萬股;社保基金去年四季度對北京文化、國睿科技等2只個股繼續加倉,增持數量分別為1302.12萬股、8.22萬股。
從業績角度來看,上述16家公司中,有10家公司2015年年報業績實現增長。其中,同花順(55.33 +1.47%,買入)、九鼎投資、寶德股份(47.06 -7.38%,買入)、國旅聯合(10.74 +0.37%,買入)等4家公司2015年歸屬母公司股東的凈利潤同比增長均超過100%。
九鼎投資2015年業績呈現穩定增長吸引機構的眼球,據2015年年報披露顯示,公司前十大流通股股東中共有1家社保和1家基金合計持有461.65萬股。其中,全國社保基金一零九組合新進持倉297.92萬股,占流通股比例為0.69%。2015年年報還顯示,報告期內公司2015年實現營業收入11.24億元,同比增長39.91%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.87億元,同比增長279.28%。同時公司擬以2015年末總股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.50元(含稅)。
對于九鼎投資,國泰君安(18.00 -0.11%,買入)表示,公司未來將形成以并購為主的PE投資、VC投資、不動產和固定收益投資三大模塊。當前PE/VC行業景氣度高,一是我國正在大力推進“大眾創業、萬眾創新”,將會涌現出好的投資項目;二是隨著我國構建多層次資本市場以及實行注冊制,項目退出渠道將更加順暢。公司創新和執行能力非常強,同時作為九鼎集團旗下惟一A股上市平臺,存在資產整合預期,預計公司2016年至2018年每股收益分別為0.79元、0.94元、1.08元,維持目標價76.04元,維持“增持”評級。
此外,寶德股份2015年歸屬母公司股東的凈利潤同比增長241.11%,同樣因業績穩定增長而備受機構投資者的關注,據2015年年報披露顯示,公司前十大流通股股東中共有1家社保基金、4家基金合計持有240.23萬股。其中,全國社保基金四零六組合持有86.54萬股,較去年三季度末減持18.04萬股。
從二級市場表現來看,盡管上述16只個股近期表現較弱,但仍有部分個股年內股價表現跑贏大盤(上證指數同期下跌20.03%)。統計顯示,1月份以來股價表現跑贏大盤的個股有8只,按漲跌幅排序分別為花園生物(15.94%)、高升控股(22.88 停牌,買入)(7.58%)、同花順(-3.87%)、寶德股份(-7.25%)、索菲亞(41.00 -1.56%,買入)(-12.06%)、國睿科技(-12.77%)、永新股份(-17.46%)和萬潤科技(12.98 -3.85%,買入)(-18.05%)。
QFII 花園生物等2只個股成新寵
據《證券日報》市場研究中心統計顯示,截至昨日,滬深兩市已披露2015年年報的上市公司中,有4家公司的前十大流通股股東中出現QFII的身影,分別為花園生物、西藏旅游(23.62 停牌,買入)、歌爾聲學(23.04 +0.09%,買入)、平高電氣(14.09 -1.12%,買入),其中,西藏旅游、花園生物等2只個股均為QFII去年四季度新進品種,新進持股數量分別為295.23萬股、101.00萬股。
具體來看,西藏旅游2015年年報披露顯示,去年四季度前十大流通股股東中共有1家QFII、4家基金合計持股1504.65萬股,其中,QFII成員——科威特政府投資局新進持倉295.23萬股,占流通股比例為1.56%。2015年年報顯示,公司2015年實現凈利潤535.53萬元,2014年虧損3345.62萬元,同比扭虧,基本每股收益為0.0283元。西藏旅游表示公司業績增長的主要原因是公司對自身資源重新整合以及積極解決歷史遺留問題出售西藏國風廣告有限公司及回購農行不良貸款完成債務重組等因素獲得非經常性收益彌補了經營虧損。
興業證券(8.04 -0.74%,買入)表示,西藏旅游聚焦景區經營,迎藏區“十三五”期間發展契機。公司定增已過會,定增完成后控股股東持股比例由16.10%增至22.52%并引入戰略投資者,控制權之爭得到緩解,目前正停牌籌劃重大資產重組計劃,隨著景區度過培育期和新的資本運作預期,有望邁入新的發展期,成為上市景區公司中最具成長性的公司。西藏“十三五”規劃正式落地,公司作為西藏及四省藏區獨家旅游上市公司預計將在建設西藏世界旅游目的地中發揮重要作用,受益顯著,看好公司長期發展,預計2016年至2018年每股收益分別為0.04元、0.11元、0.21元,維持“增持”評級。
從二級市場來看,上述4只個股中,除西藏旅游停牌之外,有2只個股年內股價走勢強于大盤(上證指數同期下跌20.03%),分別為花園生物(期間累計上漲15.94%)、歌爾聲學(期間累計下跌16.68%)。其中,比較典型的是花園生物,該股近期表現抗跌性較強,該股昨日上漲7.47%,最新收盤價為33.1元。據2015年年報披露顯示,去年四季度的前十大流通股股東共有2家基金、1家QFII和2家社保合計持倉902.6萬股。其中,全國社保基金一零九組合新進持倉300.01萬股,全國社保基金一一二組合新進持倉260.10萬股,QFII成員——挪威中央銀行新進持倉101萬股。2015年12月31日股東人數較2015年9月30日減少9.62%,籌碼集中度提升。
花園生物定增加碼主業。2016年1月份,公司修訂方案后定增募資不超4.6億元用于核心預混料項目、年產4000噸環保殺鼠劑項目、花園生物研發中心項目,公司控股股東祥云科技承諾認購不低于1.5億元,認購股份限售期為36個月。募集資金投資項目實施后,將增加公司主營業務產品收入規模,公司業務收入結構將發生一定的變化,具有高附加值的維生素D3下游產品的投產將使公司該類產品收入占比有所提高。
券商 6只持倉股本周全部跑贏大盤
隨著上市公司2015年年報的逐漸披露,券商的持倉動向逐步浮出水面,據《證券日報》市場研究中心統計顯示,截至昨日,在已披露2015年年報的上市公司中,共有6家公司的前十大流通股股東中出現券商的身影。其中歌爾聲學、萬潤股份(32.07 -0.96%,買入)、同花順、人民同泰(10.54 +2.53%,買入)、豫光金鉛(21.78 -2.29%,買入)這5家公司均為券商本期新進,新進持股數量分別為:1000.41萬股、259.03萬股、131.65萬股、120.00萬股和73.26萬股;而券商在去年三季度末持有英唐智控(15.73 -3.26%,買入)1534.09萬股,本期增持248.80萬股,累計持有1782.90萬股,占全部流通股比例的6.93%。
在上述6只個股中,英唐智控是券商持有股份數最多的個股,除券商持股外,公司2015年年報顯示,前十大流通股股東中4家基金合計持股4149.68萬股,占流通股比例為18.18%(去年9月末前十大流通股股東中5家基金合計持股4478.52萬股,占流通股比例為19.62%);基本面上,公司是國內小型生活電器智能控制器領域龍頭企業,產品遠銷歐美等發達國家。而員工持股計劃和高送轉方案都可能成為公司股份上漲的催化劑。2016年2月份,公司決定本次員工持股計劃擬通過定向增發、二級市場購買(包括但不限于大宗交易、協議轉讓)等合法方式取得并持有公司股票。另外公司送轉方案為每10股轉增10股派0.5元。
除英唐智控外,券商持有歌爾聲學數量居前。而從持股市值來看,券商去年四季度末持股市值居前的個股有,英唐智控(4.19億元)、歌爾聲學(3.46億元)、萬潤股份(1.05億元)和同花順(0.94億元)。
而從本周市場表現來看,上述6只個股中,豫光金鉛以周漲幅29.18%,穩居第一,同花順以周漲幅11.04%排第二,另外4只個股按本周漲幅排序分別為:人民同泰(6.76%)、英唐智控(6.69%)、萬潤股份(5.88%)和歌爾聲學(5.30%),上述個股全部跑贏同期大盤(滬指本周上漲0.95%)。
豫光金鉛近期強勢表現主要受益于以下三大利好:一是受板塊整體異動影響,二是公司積極轉型受到了市場關注;三是該股也受到了基金的青睞,2015年年報顯示,有3家基金公司持有該股。近年來,公司積極探索轉型升級,發展循環經濟,現已成為全國再生鉛行業中資質最齊全、最具競爭優勢的企業之一,開創了再生鉛與原生鉛相結合的新模式,使鉛工業步入了“生產—消費—再生”的循環發展之路,被譽為“再生鉛發展的中國樣本”。對于該股,廣發證券(14.45 -0.69%,買入)表示,考慮最大股本攤薄,上調公司2016年至2018年每股收益分別為0.75元、1.10元、1.45元。鑒于公司原生鉛盈利能力已反轉,再生鉛業務前景光明,公司2016年業績大增成定局。
而同花順近期的走強,與其優秀的年報業績以及機構扎堆搶籌也不無關系。公司2015年凈利潤同比增長1483.35%,實現凈利潤9.57億元;同時最新年報顯示,公司前十大流通股股東中,中央匯金新進持有1611.29萬股,為第二大流通股股東,全國社保基金一一七組合本期持有320萬股,減持216.36萬股,但仍為第七大流通股股東,華泰證券(15.19 -0.39%,買入)新進持有131.65萬股為第八大流通股股東,另外,第九、第十大流通股股東也均為新進的基金。
對此,有市場人士表示,相對保險、信托等其他機構而言,券商本身就具有較高的研發能力,其選股的投資價值一般也較高,券商持股動向值得投資者積極關注。
險資 累計持有9只個股市值逾18億元
險資作為偏向穩健投資、中長期投資的機構代表,其持股動向一直備受關注,其最新持倉情況也隨著上市公司2015年年報的逐漸披露而明朗起來。據《證券日報》市場研究中心統計顯示,截至昨日,在已披露年報的上市公司中,共有9家公司的前十大流通股股東中出現了險資的身影。具體來看,北京文化、銀泰資源(13.15 +3.38%,買入)兩家公司均為險資本期新進,新進持股數量分別為:391.21萬股和376.04萬股;險資增持了精華制藥(25.73 停牌,買入)、平高電氣和龍韻股份(63.93 -1.43%,買入)3家公司,聯化科技(13.62 +0.52%,買入)、國睿科技、大洲興業(11.92 -0.67%,買入)和中電廣通(14.63 -0.75%,買入)這4家公司險資去年四季度末持股數量較去年三季度末不變。
在上述9只險資持倉股中,從持股數量來看,平高電氣、中電廣通、聯化科技這3只個股險資持股數量在1000萬股及以上,分別為:2197.79萬股、1642.90萬股和1000.96萬股。其他6只個股,按險資持股數量排序分別為:精華制藥、北京文化、銀泰資源、國睿科技、龍韻股份、大洲興業,險資累計持有上述9只個股數量為6950.81萬股,累計持股市值為18.49億元。
對于平高電氣,在去年三季度末就為險資重倉股,險資持股數量為2069.32萬股,本期增持了128.47萬股。2016年1月份,公司非公開發行股票申請獲證監會受理。股東大會同意公司以不低于22.33元/股向10名特定投資者定增發行不超過21943.57萬股,募集資金總額不超過49億元,全部投資于收購上海天靈90%股權、平高威海、平高通用和國際工程各100%股權、廊坊東芝50%股權;增資國際工程、平高通用、上海天靈、平高威海;增資下屬公司天津平高;投入印度工廠建設項目及補充流動資金等。
事實上,平高電氣近期也受到了券商的普遍關注。2月3日,中信證券(16.16 +1.13%,買入)、國泰君安、浙商證券、中泰證券均發布研報,給予公司“買入”或“增持”評級,目標價均在22元左右,其中,中泰證券表示,公司年報符合預期,特高壓支撐未來業績平穩增長;考慮到特高壓建設進入高峰期和平高電氣在特高壓領域的競爭力,以及平高電氣在新業務上的布局即將進入收獲期,給予2016年25倍市盈率估值,目標價22.75元,維持“買入”評級。
另外,雖然險資持有龍韻股份數量并不大,但卻是上述個股中,占單個上市公司流通股比例最大的一只,為14.32%。公司2015年年報披露顯示,去年12月末前十大流通股股東中2家保險、3家基金合計持有451.46萬股,占流通股比例為27.08%(去年9月末前十大流通股東中3家保險、5家基金合計持有485.29萬股,占流通股比例為29.11%)股東人數7868戶,上期為7222戶,戶數增長了8.94%。
而從本周市場表現來看,上述9只個股中,除精華制藥、大洲興業兩只個股停牌外,北京文化、中電廣通、銀泰資源、國睿科技本周累計漲幅均在15%以上,表現突出,本周累計漲幅分別為18.92%、18.47%、16.67%、16.07%,另外,平高電氣、龍韻股份期間累計漲幅分別為:7.69%和0.47%,僅聯化科技本周微跌1.17%。
值得注意的是,從業績來看,上述9只個股中,僅精華制藥、國睿科技、平高電氣、聯化科技這4只個股2015年凈利潤出現不同程度增長,凈利潤增幅分別為:97.83%、28.05%、19.26%、15.79%、而另外5只個股中,中電廣通預減幅度最大,公司2015年年報顯示,由于計算機系統集成與分銷業務大幅下滑、子公司廣通科技計提大額資產減值準備、出售中國有線股權損失計提,導致歸屬于上市公司股東凈利潤為-12499.33萬元;在未來市場并不明朗背景下,投資者需謹慎投資這些業績虧損股。
基金 新進增持個股扎堆六大行業
據基金公司已披露數據顯示,截至去年四季度末,基金累計持有1840只個股,其中,239只個股為本期新進,518只個股在去年四季度獲得了基金的增持,合計新進增持757只個股。
具體來看,據《證券日報》記者統計顯示,在基金本期增持數量居前的個股中,農業銀行(3.18 +0.00%,買入)、海通證券(13.54 +0.59%,買入)、保利地產(10.06 -1.18%,買入)、中信證券4只個股本期獲得基金增持股票數量均超過億股,分別為55279.01萬股、16767.97萬股、11729.95萬股、10008.67萬股;此外,長江電力(11.74 停牌,買入)、華泰證券、招商證券(16.59 +2.34%,買入)、人福醫藥(15.78 +1.35%,買入)、格力電器(19.22 停牌,買入)、曙光股份(10.83 +9.06%,買入)、皇氏集團(14.48 +1.40%,買入)、方正證券(7.17 +0.00%,買入)、廣東榕泰(8.42 +4.60%,買入)、興業證券、力帆股份(9.56 -0.62%,買入)、東軟集團(16.83 +1.63%,買入)、廣發證券、華聞傳媒(8.72 +1.16%,買入)、長江證券(9.15 -0.87%,買入)等個股本期基金累計增持股票數量超5000萬股。
從增持部分占公司流通股總數的比例來看,本期基金公司合計增持宜通世紀(36.16 +6.32%,買入)4098.17萬股,占公司流通股比例達30.71%,在滬深兩市居首。此外,基金持股占公司流通股比例排名前10的公司還有,華斯股份(14.44 -2.50%,買入)(18.52%)、新開源(42.50 +1.31%,買入)(17.73%)、聯明股份(35.98 -0.85%,買入)(16.07%)、皇氏集團(15.29%)、民和股份(23.60 -4.65%,買入)(14.72%)、青島金王(20.3 停牌,買入)(14.35%)、華中數控(19.12 +10.01%,買入)(14.11%)、天璣科技(19.96 +5.27%,買入)(13.89%)、嶺南園林(38.35 停牌,買入)(13.66%)。
而在基金本期新進個股中,招商蛇口(16.03 -3.32%,買入)、二六三(11.41 +0.53%,買入)、新民科技(15.93 +1.40%,買入)、光明地產(9.57 -1.44%,買入)、興民鋼圈(16.60 -1.13%,買入)、麥達數字(12.48 +2.80%,買入)、銀信科技(15.23 +2.56%,買入)、三力士(16.49 +3.71%,買入)、三五互聯(12.38 +3.51%,買入)、榕基軟件(12.42 +1.31%,買入)、順發恒業(7.43 -2.88%,買入)、乾照光電(6.24 +1.30%,買入)、山東威達(9.88 +1.75%,買入)、華電國際(5.48 -0.90%,買入)等個股最受青睞,本期累計新進股票數量均超過2000萬股。
從行業的角度來看,非銀金融(55.81%)、電子(37.74%)、計算機(36.42%)、綜合(36.36%)、通信(36.07%)、家用電器(35.09%)等六大申萬一級行業內本期基金新進增持公司家數占比居前,行業新進增持股數量分別為24只、60只、55只、16只、22只、20只。
業績方面,在上述757只基金新進增持股中,有24家公司已披露2015年年報,其中17家公司業績實現同比增長,同比增幅最高的是道博股份(49.82 +0.00%,買入),凈利潤同比增長幅度高達5504.09%,此外,同花順、美好集團(4.04 -0.98%,買入)、九鼎投資、深圳惠程(8.89 停牌,買入)、萬潤股份、西藏旅游、國旅聯合2015年年度凈利潤實現同比翻番或扭虧。此外,還有553家公司已披露2015年年報業績預告,其中149家公司業績預告類型為預增、36家公司業績扭虧、134家公司業績略增、46家公司業績續盈,累計預喜公司占比為66%。
從年內表現來看,在上述757只基金新進增持股中,除2015年12月份以來上市的次新股外,花園生物、高升控股、金地集團(12.52 -4.57%,買入)、創維數字(12.73 +4.43%,買入)、合興包裝(15.68 +1.49%,買入)、安妮股份(25.02 +7.75%,買入)、首鋼股份(5.08 -0.20%,買入)等個股在年內均實現逆市上漲,展示了不俗的市場表現。

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