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私募基金收益怎么算?

作者:15億基金  日期:2018-9-12 16:05:56  閱讀數:  網友評論:
  私募基金收益怎么算?相信很多人都關注私募基金,今天小編就為大家介紹一下私募基金收益一般多少和私募基金收益怎么算。

私募基金收益怎么算?

1、簡單凈值收益率

  簡單凈值收益率是不考慮分紅再投資影響的基金凈值收益率,計算公式為:

  其中,NVAt表示基金的期初份額凈值,NVAT表示基金的期末份額凈值,D表示考察期內每份基金的分紅金額。

  舉例來說,某只基金在t日的份額凈值為1元,T日的份額凈值為1.1元,期間在M日每10份派息2.5元,那么該基金在這一階段的簡單收益率為:

2、時間加權凈值收益率

  時間加權收益率的假設前提是,在基金進行分紅時,投資者不取出分紅所得現金,而是把分紅所得換成基金份額,立即進行再投資。分別計算分紅前的分段收益率,時間加權收益率即可由分段收益率的連乘得到:

  根據時間加權凈值收益率計算公式,上例中,假設該基金在除息前一日的份額凈值為1.2元,那么就有:

  簡單凈值收益率由于沒有考慮分紅的時間價值,只能是一種基金收益率的近似計算,而時間加權凈值收益率考慮了分紅再投資,可以準確地反映基金經理的真實投資表現,能更準確地對基金的真實投資表現作出衡量。在不分紅的情況下,簡單凈值收益率和時間加權收益率相等。

3、年化收益率

  對于運作期限較長的基金,有時我們需要將其運作期間各階段的收益率進行年化,以此考量基金的投資收益。年化收益率有簡單年化收益率與精確年化收益率之分。

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